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    重磅!基金賺超7000億 四大費超2000億!基金公司盈利50強排名來了

    來源: 中國基金報 作者:方麗 張

    摘要: 隨著公募基金2021年年報全部披露完畢,揭開了2021年公募基金的整體答卷,基金公司旗下產品各項數據也公之于眾。雖然A股市場2021年演繹結構性行情,但整體基金還是交出了一份不錯盈利答卷,

      隨著公募基金2021年年報全部披露完畢,揭開了2021年公募基金的整體答卷,基金公司旗下產品各項數據也公之于眾。

      雖然A股市場2021年演繹結構性行情,但整體基金還是交出了一份不錯盈利答卷,基金2021年總體盈利超7000億元。

      備受市場關注的基金管理費、托管費、交易費、銷售服務費等“四費”,2021年合計金額超過2000億級別,達到2122.86億元。受益于公募基金總規模的大幅增長,這四大費用較去年同期均出現顯著增長。

      圖片  2021年管理費收入1425.71億

      同比激增超50%

      權益基金發展駛入快車道,公募基金也集體迎來管理費的豐收。

      根據對基金2021年報的統計,2021年全年基金公司管理費收入總計達到1425.67億元,比2020年的938.03億元增幅達到51.99%。這一增速要低于2020年的68.54%,不過,2021年整個行業管理費收入創出歷史新高。

      業內人士表示,管理費增幅主要受益于以權益基金為代表的公募基金規模的大幅激增。截至2021年底,公募基金總規模突破25萬億大關,當年度不斷創新高。同時,很長時間權益類基金都是公募基金規模增長的主力軍,去年底權益類基金規模已突破8.5萬億。

      圖片  從基金類型來看,相比2020年,2021年各類型基金管理費收入都有增長。其中管理費收入最大來源是混合型基金,這類基金合計收取管理費765.23億元,在管理費總收入中占比達53.67%。而這類產品相較2020年全年425.88億元的管理費收入增長了79.68%。

      緊隨其后是貨幣基金,2021年收取了243.81億元的管理費,占比超17%。股票型基金和債券型基金2021年收取的管理費分別為198.14億元、178.59億元,分別占比13.9%、12.53%。這類基金管理費收入較2020年也擁有17.47%的增幅。

      QDII基金和另類投資基金2021年管理費收入分別為23.55億元、9.03億元。雖然FOF管理費僅7.35億元,在所有類型中最低,但相較2020年的水平增長了154.6%。

      31家公司管理費收入超10億

      受益于基金公司管理基金規模的激增,不少基金公司2021年管理費收入都賺得盆滿缽滿。

      根據對基金2021年報的統計,2021年,在173家有數據可統計的公募基金公司中,有31家公司管理費收入超過10億元。而在去年同期,這一數據為20。

      圖片  也就是說,在短短一年時間內,管理費收入超過10億元的基金公司數量大幅增長。

      具體而言,非貨幣資產規模最大的易方達基金以106.06億元的管理費收入穩居第一,成為首家管理費收入超百億的基金公司。

      而同樣基金管理規模較大的廣發基金和匯添富基金緊隨其后,2021年管理費收入分別達到73.82億元、70.37億元,均較2020年水平有較大幅度的提升。

      除了這三家2021年度管理費收入超70億的基金公司外,還有5家公募超過50億元,分別是富國基金、華夏基金、南方基金、中歐基金、嘉實基金。這些基金公司非貨管理規模也在行業中處于領先地位。

      另外,還有4家基金公司2021年管理費收入在40億元至50億元之間,包括興證全球、工銀瑞信、景順長城、博時等。

      這12家公司合計收取管理費698.05億元,占行業總收入的差不多半壁江山,顯示出行業集中度依然高企。

      同時,2021年有61家基金公司收入不足5000萬元,收入低的基金公司(包括券商資管)上半年僅得到6多萬元管理費,規模大小帶來的收入差異巨大。

      整體來看,基金公司管理費收入結構繼續分化。在可比基金公司中,2021年共有136家基金公司管理費收入實現同比增長,僅17家出現管理費收入下滑,這些公司多數是中小公司。

      值得注意的是,部分中小型基金公司近一年以來管理費收入實現幾何式躍升。其中恒越基金2021年管理費收入為1.57億元,較2020年的438.35萬元的數據激增近3492.54%。

      管理費的跨越式上升,源于其規模大步前行。2021年底,恒越基金總規模達到146.98億元,全年實現規模大踏步發展。而在2020年底,恒越基金權益基金規模僅10.55億元。

      無獨有偶,朱雀基金2021年管理費收入同比漲幅同樣驚人。朱雀基金管理費收入達到3.89億元,而相比2020年的5597.34萬元,同比增加594.24%。而該基金公司也實現了管理規模大幅增長。

      業內人士表示,2021年基金公司基金管理規模的跨步前行,主要來自其突出的業績表現及其市場號召力,尤其是一批業績較好的中小基金公司強勢“逆襲”,在2021年個股分化加劇、板塊輪動加速的極致化結構性行情中較好地把握住了市場機會。

      客戶維護費合計408.11億

      占管理費的28.7%

      事實上,基金公司并不能得到賬面上的全部管理費收入,銀行、第三方基金銷售公司等基金銷售渠道也要從中分一杯羹,客戶維護費更是其中一個重要的支出環節。

      根據數據統計,扣除沒有客戶維護費的部分基金管理人,納入統計的基金管理人在2021年共向銷售機構支付客戶維護費(即“尾隨傭金”)408.11億,比2020年全年的242.68億元有較大的幅度增長,達到68.17%。

      統計還顯示,2021年基金向銷售機構支付的尾隨傭金占到管理費收入的28.7%,與上一年的25.94%相比有所上升。

      圖片  從基金公司的情況來看,尾隨傭金占管理費收入的差異較大,部分基金管理人尾隨傭金占管理費收入比例較高,如貝萊德基金、匯泉基金、興證資管、朱雀基金、達成基金、凱石基金、國融基金等,這一比例高達40%以上,多數為中小型基金公司。

      值得注意的是,剔除基金公司向銷售機構支付的客戶維護費,基金公司2021年實際取得的公募基金管理費凈收入約為1013.7億元,依然突破了千億大關。

      基金托管費收入288.3億元

      工行排名仍居第一

      除管理費收入外,另一項受市場關注度較高的是基金托管費收入。伴隨著行業競爭白熱化,基金公司新產品發行及持續營銷愈加依賴渠道,托管費持續激增。

      數據根據2021年基金年報所做的統計顯示,去年49家托管機構合計收取基金托管費收入288.3億元。對比來看,2020年基金托管費合計199.85億元,今年出現44.26%的大幅增長。

      對比來看,去年托管費收入增速明顯加快。2020年,44家托管機構瓜分了200億元的托管“蛋糕”,同比增幅為36.55%。

      其中,全年托管費用超過十億元的商業銀行共計有9家,較2020年新增1家,累計達245.99億元。僅上述9巨頭的市場份額超過了八成,高達85%。

      與2020年相比,2021年基金托管收入前三的機構座次未發生改變。具體而言,2021年,“宇宙行”工商銀行以51.5億元的托管費收入,蟬聯托管費收入第一的寶座。

      而建設銀行以45.78億元的托管收入位居第二。中國銀行以33.88億元的托管費收入,位居第三。招商銀行繼續占據托管收入排名第四的位置,2021年共獲得托管費收入29.02億元。

      此外,農業銀行、交通銀行、興業銀行、中信銀行、浦發銀行、民生銀行、光大銀行、【平安銀行(000001)、股吧】等8家銀行2021年全年的托管費收入也超過5億元。

      相比之下,券商系托管情況不盡人意。截至2021年年末,多達13家證券公司全年托管費用不足上千萬,僅在數百萬元以下。

      對此,有業內人士表示,從公募行業托管格局來看,“頭部效應”顯現??梢哉f,托管機構獲得的托管收入高低往往和基金托管規模有關,而基金托管規模則與托管行的銷售能力相關。鑒于大銀行的銷售渠道廣且銷售能力更強,自然獲得的托管費也較多。

      從增長比例來看,除個別機構外,絕大多數機構2021年托管費實現正增長,多達38家機構增幅超過100%。

      圖片  從基金公司的角度看,托管費同比增幅同樣明顯。數據顯示,易方達基金托管費超過20億元,廣發、匯添富、華夏、富國、南方等基金公司2021年托管費已超11億元,景順長城基金、交銀施羅德基金、銀華基金、招商基金、鵬華基金托管費支出也超過5億元。

      圖片  銷售服務費189.82億

      大型公募激增明顯

      在上述各項費用之外,貨幣基金或基金C類份額收取的銷售服務費也受到業界關注。去年大型基金公司銷售服務費激增明顯。

      天相投顧數據顯示,2021年基金銷售服務費合計189.82億元,主要是貨幣基金收取較多。而在2020年基金銷售服務費為151.02億元,同比增長26%。

      從基金類型來看,貨幣基金2021年收取的銷售服務費大概在147.17億元左右,在全部銷售費用中占比達到78%,是收取銷售服務費的主力。

      對比來看,2020年,貨幣基金占整體銷售服務費的比例為85%,顯然因為各大銀行渠道逐漸增強對權益基金C類份額的布局力度,因此混合型、股票型的相關費用的占比明顯提升。

      混合型基金在2021年收取銷售服務費為22.66億元,而2020年這一數據僅8.26億元,顯示出去年較快的增長力度。同樣,去年股票型基金的銷售服務費為7.3億元,占比達到4%,而2020年這一數據僅3.32億元。

      債券型基金2021年的銷售服務費合計達到9.53億元,較2020年的9.99億元出現一定幅度下滑;其他類型基金銷售服務費較低。

      圖片  從基金公司來看,上半年收取銷售服務費最高的基金公司為天弘基金,另外易方達基金、匯添富基金、南方、中歐、博時基金等公司也較高。

      值得注意的是,去年大型基金公司銷售服務費激增明顯。數據顯示,華夏基金2021年銷售服務費6.92億元,同比增長38%;招商基金銷售服務費4.89億元,同比增長14%;銀華基金銷售服務費4.70億元,同比激增55%;鵬華基金銷售服務費4.18億元,同比下降10%;景順長城基金銷售服務費4.12億元,同比增長35%。數據顯示,除個別基金公司外,去年多數基金公司銷售服務費均有不同程度增長。

      圖片  交易傭金合計219.02億元

      同比激增近6成

      數據顯示,受去年行業競爭加劇和市場風格頻繁轉換等原因影響,2021年基金公司銷售服務費增加外,交易傭金更是大幅度上升。

      數據統計顯示,截至2021年末,基金交易傭金合計219.02億元,較2020年末的138.54億元增加58.1%。

      按照基金公司來看,交易傭金最高的是富國基金,達到13.4億元;匯添富基金的全年交易傭金同樣超過10億元,為12.47億元。另外,南方基金、廣發基金、易方達基金的交易傭金均比較領先。與之相對應的,是這些公司高企的股票交易額。

      受市場風格頻繁變換影響,去年基金換手率普遍較高,基金交易傭金激增。

      數據顯示,招商基金2021年交易費用5.93億元,同比增長100.41%;中歐基金2021年交易傭金費用9.39億元,同比增長近90%。數據顯示,絕大多數基金公司交易費用均有不同幅度的增長。

      圖片  債基個人投資者占比上升

      從2021年年報披露的公募基金持有人結構來看,伴隨著市場震蕩調整,個人投資者明顯謹慎起來,持有混合型基金、債券基金份額占比提升。

      天相投顧根據基金年報數據統計顯示,截至2021年末,債券型基金中機構投資者持有份額占比88.74%,較去年二季度末減少2.29個百分點,較2021年末同期減少4.07個百分點;個人投資者持有份額占比11.26%,較去年年中增加2.29個百分點,較上一年年末增加4.07個百分點。

      同樣地,對于權益類基金的配置,機構投資者的風險偏好也出現降溫。近一年混合型基金持有人結構也呈現出機構投資者占比下降、個人投資者占比上升的態勢。

      截至2021年末,個人投資者持有混合型基金份額占比83.56%,較2020年末增加5.28%,較2021年中略微降低,基本保持不變;機構投資者持有份額占比在一年內則由21.72%減少至16.44%。

      對股票類基金而言,與2021年中相比,機構投資者占比出現上升,由24.32%增至27.24%;而個人投資者占比則減少近3個百分點。與2021年相比,同樣呈現出機構投資者占比增加、個人投資者占比上升的趨勢。

      同時,個人投資者持有FOF基金份額份額占比持續攀升。截至2021年末,這一比例高達95.29%,較2021年中的93.75%穩中有升,較2020年末的90.39%更是增加近5個百分點。

      圖片  55只權益基金持有人戶數超百萬

      從單只產品持有人結構來看,天相投顧數據顯示,個人投資者最為偏愛的權益型基金(包括股票型、混合型)仍然為侯昊管理的招商中證白酒指數A,截至2021年年末持有人戶數為943.57萬,個人投資者占比99.73%,仍然為當之無愧的“國民”基金。

      張坤管理的易方達藍籌精選混合和葛蘭掌管的中歐醫療健康混合C,截至2021年年末持有人戶數分別為602.61萬和527.87萬,同樣受到個人投資者青睞。此外,劉彥春管理的景順新興成長混合去年四季度末末持有人戶數接近500萬,顯示出強大的市場號召力。

      除了上述4只權益基金“坐擁”數百萬基民,還有51只基金也擁有上百萬投資者。其中,持有人戶數在300萬到400萬之間的基金有2只,分別為天弘中證食品飲料ETF聯接C和中歐醫療健康混合A;持有人戶數在200萬到300萬之間的基金有11只,包括諾安成長混合、華夏創新未來18個月封閉運作混合、興全合潤混合、興全趨勢等。

      值得一提的是,截至2020年末,擁有百萬級別以上投資者的權益型基金共計44只,2021年上半年這一數字增加至55只。

      圖片  2021年震蕩之下不弱的盈利能力

      2021年全年基本演繹的是震蕩格局,但新能源、光伏、半導體等走勢較強,讓公募基金仍整體獲得不錯收益。

      根據天相投顧對全部基金2021年年報統計顯示,2021年各類基金合計盈利達到7171.89億元,雖然相比2020年創出歷史性紀錄的1.98萬億的利潤下滑了64%,但是整體上維持了不錯的盈利水平。

      圖片  從基金類型來看,除了商品性基金和QDII基金之外,其他債券型、貨幣型、混合型、股票型、FOF、封閉式等各類型基金利潤均為正。

      具體來看,因2021年權益市場震蕩不已,偏穩定的固收類基金成為助力2021年基金獲得不錯利潤的主要來源。其中債券型基金和貨幣型基金利潤分別達到2287.24億元、2159.42億元。

      因為2021年仍存在結構性行情,整體權益類基金還是交出了正收益的答卷?;旌闲突?、股票型基金2021年整體盈利也得到1868.04億元、1186.72億元。

      2021年賺錢50強公司出爐

      由于規模大小和基金業績表現差異巨大,基金公司盈利情況較為分化,一些規模較大的基金公司旗下基金整體盈利非??捎^。

      納入統計的147家基金公司(含有公募資格的券商資管)中,僅11家公司未實現盈利。其中有25家基金公司盈利超100億元,廣發、天弘、富國、博時、國泰、工銀瑞信、南方基金、華安基金等公司盈利較高。

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    關鍵詞:

    基金公司,管理費,托管費

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