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    百億級私募重倉股浮出水面

    來源: 中國證券報 作者:佚名

    摘要: A股上市公司2021年年報開始進入密集披露期,國內百億級私募的部分重倉股浮出水面。來自第三方機構的監測數據顯示,根據年報公開信息,截至3月21日收盤,共計22家百億級私募出現在37家A股上市公司的前十

      A股上市公司2021年年報開始進入密集披露期,國內百億級私募的部分重倉股浮出水面。來自第三方機構的監測數據顯示,根據年報公開信息,截至3月21日收盤,共計22家百億級私募出現在37家A股上市公司的前十大流通股東名單中。其中,新進持有16只個股,增持4只個股。從行業分布來看,大消費、生物醫藥、先進制造等板塊成為百億級私募持股的重點方向。

      新進持有16只個股

      數據顯示,共有22家百億級私募機構旗下的產品出現在37家已披露年報的上市公司前十大流通股東名單之中,合計持股市值201.33億元(按照2021年12月31日收盤價計算,下同)。

      在37只百億級私募持倉個股中,去除不同百億級私募重合的持股之后,新進持有個股16只,增持個股4只,減持個股3只。

      在百億級私募重合持有的個股上,包括特銳德、康緣藥業、國藥股份、金博股份4只個股。在新進持有個股方面,高毅資產新進持有惠泰醫療、萬華化學、中國巨石;景林資產新進持有消費股涪陵榨菜、物業股招商積余;保銀資產新進持有有色股云海金屬。從新進持有的個股持倉市值來看,高毅資產新進持有萬華化學12.28億元,聚鳴投資新進持有【中航重機(600765)、股吧】8.88億元。

      從百億級私募重倉持有的個股行業分布來看,截至目前,醫藥生物、基礎化工、電力設備三大行業的個股數量最多,分別達到8只、6只和5只。其他重倉股分布較多的行業還有電子、國防軍工、輕工制造等。此外,從大板塊的覆蓋來看,大消費、生物醫藥、先進制造等成為百億級私募持股的重點方向。相對2021年第三季度,百億級私募的持股行業偏好未發生明顯轉變。

      關注兩大方向

      對于百億級私募最新的公開持股信息,雪球副總裁夏凡表示,就雪球上代銷的四十余家百億級私募的持倉情況來看,當前頭部私募重點關注的投資主線大致有兩大方向,一是穩增長,二是新經濟。從行業角度出發,比較受關注的行業有高端制造、新基建、能源化工、軍工等,而前幾年較熱的賽道諸如醫藥、大消費等仍持續受到百億級私募的關注。

      業績優秀的主觀多頭私募管理人投資風格有所差異,在重點個股的選擇上也呈現不同特點。例如,有的管理人更偏向價值投資,這些管理人會更加關注重點個股的“護城河”、競爭格局、現金流、估值、凈資產收益率等因素,希望投資標的帶來相對持續且穩定的回報;而有些管理人投資風格更偏向成長股,這類管理人會高度關注行業及標的的景氣度變化,著眼業績增速而非估值的高低。同時,會密切跟蹤訂單、庫存等產業鏈上下游信息的變化,希望借助投資標的業績超預期獲得超額回報。

      上海某大型私募負責人表示,從歷史經驗來看,頭部私募機構的選股方向對普通投資者而言是可以借鑒的投資參考。但與此同時,頭部私募在基本面跟蹤上有明顯的信息優勢,個人投資者完全照抄并不可取。該私募人士進一步表示,保持對百億級私募重倉股的基本面跟蹤和股價方面的關注,可能是更為理性的借鑒方式。與此同時,今年以來A股市場持續調整之后,以“折扣價”買入那些成長性與業績依舊向好的重倉股,可能有更好的實戰價值。

      “整體而言,一季度股價已經走出趨勢性上漲的重倉股,或者是股價大幅回調的重倉股,都值得重點研究?!鄙鲜鏊侥既耸糠Q。

    關鍵詞:

    持有,重倉股

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