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    深圳翼虎投資董事長余定恒:靜待市場情緒修復 看好電動車中下游、元宇宙滯漲板塊機會

    來源: 證券市場紅周刊 作者:佚名

    摘要: 一直以來,我總是對投資者說:“要堅定做多中國,權益類市場大有可為?!辟I對了股票就是牛市,買錯了股票就是熊市。我們不預測市場,只應對市場,時代的車輪滾滾向前,2022年將會是2021年的延長線。

      一直以來,我總是對投資者說:“要堅定做多中國,權益類市場大有可為?!辟I對了股票就是牛市,買錯了股票就是熊市。我們不預測市場,只應對市場,時代的車輪滾滾向前,2022年將會是2021年的延長線。風格輪動,板塊快速切換節奏依舊,機會依然是結構性的,投資要重在個股的精選和組合的均衡配置。

      2022年是“手術”后的“休養生息”年

      2022年開局,整體市場表現羸弱,納斯達克指數大幅回落,國內市場也是持續下跌,賺錢效應較差。在本來躁動的時節,資本市場卻跌出了“寒冬”的錯覺。

      過去的2021年是中國的“手術”之年,產業政策頻出,結構調整決絕,房地產企業大清算,對無序資本的大審判都意味著各項政策的出臺并不是簡單的圍繞“以經濟建設為中心”。因此,2022年應是“手術”后的“休養生息”之年,核心關鍵詞是修復和糾偏,避免長期目標短期化,避免系統目標碎片化。

      國內流動性高點自2020年7月就已經過去,率先進入貨幣政策收縮階段,同時利用國內疫情可控、出口爆棚、經濟基本面向好的格局,主動開啟了產業政策糾偏和結構調整。目前,國內經濟情況是蹲下來狀態,疊加在新能源和光伏等領域的全球競爭力,相信在接下來的美元加息周期中,中國一定可以扛住。春節前的市場屬于持續的風險釋放,投資者可以靜待市場情緒的修復,逐步布局春季行情。

      看好電動車中下游、元宇宙中漲幅落后的板塊

      經濟下行壓力下,國內的貨幣政策正在慢慢轉身,迎來信用的邊際寬松,如此情況下,風格平衡偏價值,前期漲幅過多的明星賽道會面臨下行壓力,長期邏輯還在的將出現高位震蕩,資金外溢至低估值的價值板塊,逐漸形成風格再平衡。未來,我們更看好電動車中下游、元宇宙中漲幅落后的整車、0~1的零配件和元宇宙核心硬件設備領域。

      整車環節,繼續看好新能源滲透率的逐步提升,以及上游原材料價格逐步合理化后帶來的盈利能力環比改善,低估值的整車轉型新能源企業存在價值重估的機會,核心關鍵詞在于業績確定性格局下,漲幅落后和低估值的整車品種。

      整車零部件主要看好本輪電動化過程中的長邏輯變化:第一是量的邏輯,國內的零部件企業從以往自主車企,到合資車企,再到全球車企客戶的逐步突破,轉向更多突破自主車企和新造車勢力;第二是基于汽車電動化和智能化帶來的單車配套價值量的提升,以及隨之而來的平臺化擴張,主要圍繞汽車座椅、電池新材料、電機、微機電以及壓鑄輕量化幾個賽道布局。

      此外,元宇宙概念雖然尚處于發展早期,但作為ICT科技的集大成者,隨著各大科技巨頭爭相布局,元宇宙預期已成為一個長期賽道,在數字建模、人工智能、游戲引擎、虛擬數字人、NFT等諸多領域都有望催生新的產業趨勢。游戲作為元宇宙最先落地場景,相關游戲公司有望估值與業績持續提升;數字資產NFT化有望衍生更多應用領域,可關注具備內容及IP版權優勢的龍頭標的;虛擬數字人迎來應用風口,可關注計算相關的芯片、引擎和軟件公司以及虛擬人運營公司、營銷產業鏈公司;AR/VR作為元宇宙的輸入輸出路徑,核心硬件公司亦會享受產業鏈紅利。

      警惕因美元縮水帶來的負面影響

      2022年股市最大的變量應該源自于流動性的變化。美國通脹高企強化了美聯儲加息預期,貨幣大潮退去的窗口,全球投資市場誰在“裸泳”的序幕即將揭開,我們需要警惕的是由于美元縮水導致的新興市場動蕩疊加地緣政治引發的極端事件。

      在1月18日下午國新辦舉行的2021年金融統計數據新聞發布會上,中國人民銀行副行長劉國強介紹,2021年穩健的貨幣政策靈活精準、合理適度,下半年開始前瞻性發力。當前重點目標是穩,政策的要求是發力。在總量穩定的前提下,把貨幣政策工具箱開得再大些。在經濟下行周期中,基于就業壓力、實體經濟的結構不均衡、民營企業融資成本等現實情況,國內貨幣政策寬松的宏觀條件仍然存在。

      對《紅周刊》的期望和祝愿:作為專業財經信息載體,《紅周刊》服務資本市場30余年,以其權威見地立足于市場,著眼于資本,致力于服務。翼虎投資與《紅周刊》很早便結下不解之緣,希望能共同陪伴投資人成長,在此祝愿《紅周刊》和廣大讀者,新歲之際,行遠自邇,更上層樓。

    關鍵詞:

    宇宙,貨幣政策,周刊

    審核:yj127 編輯:yj127

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